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华为回应首次在境内发行公募债:丰富融资渠道,现金流仍充裕

华为投资控股有限公司首次在国内公开债券市场亮相。

据悉,华为投资控股有限公司计划在银行间市场发行两批总额60亿元的中期票据。这两期发行规模均为30亿元人民币,持续时间为3年。目的是补充公司的营运资本。这两部分门票分别由工行和建行承销。联合信用评估有限公司对债券主体和债务都给予aaa评级。

9月11日,据公开报道,根据工行和建行推荐华为发行中型票据的信函,华为投资控股有限公司可注册的最大发行规模为300亿元(工行建议其注册发行不超过200亿元,建行建议其注册发行为100亿元)。

9月11日晚,华为回应称,公司一直坚持通过合理的融资布局优化资本结构,确保公司财务稳定。此次债券发行获得的资金将用于持续关注信通技术基础设施建设,并为客户提供更好的产品解决方案和服务。

华为的财务数据显示,这家通信巨头并不缺钱。华为2019年半年度报告显示,其合并资产负债表中流动资产项下的货币资金高达2497.31亿元。截至6月底,华为净资产和总资产分别为2454.87亿元和7057.16亿元。今年上半年,华为收入达到3965.38亿元,母公司净利润达到348.83亿元。然而,今年迄今为止,华为的库存增加了400亿元,可能是因为美国对华为的禁令而增加了一些库存。

一位通讯分析师表示,该公司的交货压力有点小,因为由于半年内库存增加了400亿元,现金流变得很差。“华为总体健康,没有问题。这笔资金属于“军队没有动,粮草都在提前。"

华为解释了发行债券的原因,称主要原因是“预计未来公司各项业务将保持稳定增长趋势,财务支持将进一步增加。”

信用评级机构联合信贷(United Credit)在招股说明书中表示,“公司主体债务风险极小,本期中期票据还款能力极强,违约风险极低。但同时指出,“国际政治经济环境复杂多变,日益增加的贸易壁垒和贸易限制给公司的全球业务带来了一定的不确定性和潜在成本。”

9月11日,华为回应称,中国债券市场发展迅速,目前拥有全球第二大市场容量。债券融资已成为我国重要的融资渠道之一。公司通过发行国内债券开放国内债券市场,将进一步丰富融资渠道,优化整体融资布局。

华为在声明中强调,公司运营所需资金主要来自企业自身的运营积累和外部融资,以企业自身的运营积累(过去五年约占90%)为主体,外部融资为补充(过去五年约占10%)。公司经营稳定,现金流充裕。

根据招股说明书,华为此前已在海外发行相关债券,包括两批人民币点心债券和四批美元债券。截至2019年上半年末,华为应付债券余额为307.82亿元。

招股说明书还披露了华为的其他一些财务信息。截至2019年6月底,华为披露了5个在建项目,包括华为在贵安的云数据中心项目、华为港头人才公寓项目、苏州研发项目、华为松山湖终端项目二期和松山湖华为培训学院。拟建项目包括上海青浦和武汉海斯工厂的研发,总投资分别为109.85亿元和181亿元。

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