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私募人士表示“红十月”概率较大 选股重要性提升

一些私人机构最近表示,假日新闻总体稳定,假日前一些对冲基金的回归使得a股10月份更有可能出现亏损。在这一领域,技术和消费继续受到私募的密切关注,但选股的重要性有所增加。

“红色十月”的可能性很高

考虑到外部环境、宏观经济走势、流动性等因素,许多私人投资者认为,a股可能在第四季度呈现震荡趋势,十月出现红色的可能性很高。

聚资集团总经理兼投资总监惠亮表示,前三季度的市场趋势为“N型”。考虑到流动性和经济形势,第四季度市场将呈现震荡趋势。一方面,第四季度利润方面可能存在下行压力,但由于企业当前的供求格局优于上次衰退(2012年),基础设施为经济提供了一定程度的弹性,预计经济不会停滞不前。另一方面,第四季度仍处于宽松周期。从当前货币管制的周期性调整来看,更明显的是要保持货币管制的稳定性,加强政策的疏通和传导。尽管海外流动性状况有所改善,但市场曾预计美联储今年降息的不确定性,因此很难看到流动性有实质性改善。

一位私募官员表示,在过去10年里,a股主要在国庆后的第一周上涨。上证综指和深证综指均在10年内上涨,10年内上涨8。仅在2018年国庆后的前三周,主要股指均出现大幅下跌。考虑到今年国庆前市场已经调整,节日期间整体新闻报道稳定,部分资金可能回归市场,节日后第一周和10月整体市场上涨概率较高。

关于市场风险,惠亮指出,应密切关注国内外经济形势以及外部损益的变化。关于外围股市对a股的可能影响,景洪投资总经理潘岳表示,美国股市的整体估值处于历史高位,a股的整体估值仍处于底部区间。即使美国股市的下跌会暂时拖累a股,整体影响也不会很大。

选股的重要性提升

科技和消费部门仍然是一些机构的重点。考虑到消费类股的整体估值较高,以及前一时期一些科技股的过度上涨,选股已成为私募的共识。

惠亮指出,在第四季度的震荡格局下,前期已经积累了一定增长的科技和消费部门在选股中变得越来越重要,重点是选择具有良好长期增长逻辑的品种。目前,家电、银行等具有较强价值属性的行业整体估值不高,未来还有估值修复的空间。从中期和长期来看,未来的方向仍然是新兴的增长和消费。一方面,中国经济的驱动力发生了变化,以“高质量发展”为主线的新经济领域(消费、科技)将占据中国经济产值的更大份额。另一方面,当前金融供给方面的结构改革为经济结构调整提供了机会。金融市场相应地减少了低效率地区的供给,增加了高效率地区的供给,使得直接融资市场更积极地反映了经济产业格局的变化。

潘岳表示,该行业对科学技术和医药,尤其是5g和创新药物持坚定乐观的态度。这仍然是一个难得的开始机会,短期内不会实现它的好处。尽管在前一时期已经积累了一些收益,但如果按照2019年的业绩进行估值,一些业绩有保证的科技股并不昂贵。事实上,许多人对科技股持乐观态度,但他们总是认为估值过高,希望等到下跌后再买入。随着越来越多的机构逐渐认同科技股的投资逻辑,优质科技股的价格调整受到限制。当然,纯粹的题材炒作科技股和科技股,它们的估值严重透支了未来的业绩增长,不值得投资。

关于今年表现良好的消费类股,潘岳表示,尽管消费类股表现的确定性很强,但一些估值已经过高,有必要防范一些个股表现低于预期的风险。

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